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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 58 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 686.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 936.00 | |
BT Marchandises | | | 9 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 502.00 | 71 408.00 | | 103 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 731.00 | 52 093.00 | | 83 731.00 |
DL TOTAL (I) | 193 833.00 | 130 102.00 | | 193 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 708.00 | 81 156.00 | | 72 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 4.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 56 600.00 | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 29 760.00 | | 37 680.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 34.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 154.00 | 167 556.00 | | 161 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 988.00 | 297 658.00 | | 354 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 612.00 | 112 180.00 | | 120 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 999.00 | | 52 932.00 | 134 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 600.00 | | 52 932.00 | 76 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 852.00 | 13 392.00 | | 33 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 852.00 | 13 392.00 | | 33 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -640.00 | -640.00 | | -640.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878.00 | 10 829.00 | 49.00 | 10 878.00 |