| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 783.00 | 3 328.00 | 10 456.00 | 13 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 993.00 | 6 442.00 | 67 551.00 | 73 993.00 |
040 Immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 663.00 | 9 769.00 | 156 894.00 | 166 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
110 Total général Actif | 192 376.00 | 9 769.00 | 182 607.00 | 192 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 854.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 608.00 | | | 10 608.00 |