| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 445.00 | 454.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068.00 | 6 362.00 | 4 706.00 | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | 2 892.00 | 3 107.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 690.00 | 9 700.00 | 12 989.00 | 22 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 512.00 | 2 199.00 | 94 312.00 | 96 512.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 665.00 | 2 199.00 | 138 466.00 | 140 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 356.00 | 11 900.00 | 151 456.00 | 163 356.00 |
CU Autres participations | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 6 570.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 22 926.00 | 16 870.00 | | 22 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 456.00 | 8 079.00 | | 35 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 127.00 | 700.00 | | -28 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 085.00 | 25 938.00 | | 87 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 3 459.00 | | 34 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 529.00 | 39 113.00 | | 128 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 456.00 | 55 983.00 | | 151 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 732.00 | 280.00 | 267 012.00 | 266 732.00 |
FG Production vendue services | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 728.00 | 280.00 | 335 008.00 | 334 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 615.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 354.00 | 198 974.00 | | 335 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 298.00 | 192 404.00 | | 329 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | 6 570.00 | | 6 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 598.00 | 1 956.00 | | 15 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 944.00 | | 2 745.00 | 19 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | | 1 145.00 | 15 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | 1 600.00 | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 5 651.00 | | 4 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 300.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 5 351.00 | | 3 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | 241.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | 241.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | | 241.00 | 2 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 342.00 | 8 539.00 | 16 803.00 | 25 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 208.00 | 116 708.00 | 1 500.00 | 118 208.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 657.00 | 139 854.00 | 16 803.00 | 156 657.00 |