| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 661.00 | 1 087.00 | 3 574.00 | 4 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 1 708.00 | 6 162.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 259.00 | 3 000.00 | 8 259.00 | 11 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 973.00 | 2 881.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 644.00 | 6 768.00 | 36 876.00 | 43 644.00 |
BT Marchandises | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 932.00 | 6 768.00 | 175 164.00 | 181 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 919.00 | | | -44 919.00 |
DL TOTAL (I) | -36 919.00 | | | -36 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 469.00 | | 210 469.00 | 210 469.00 |
FG Production vendue services | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 444.00 | | 232 445.00 | 232 444.00 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 035.00 | | | 233 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 919.00 | | | -44 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 644.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 112.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 768.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 082.00 | 212 082.00 | | 212 082.00 |