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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 141.00 | | 1 959 141.00 | 1 959 141.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 511.00 | | 1 962 511.00 | 1 962 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
CU Autres participations | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DH Report à nouveau | 57 581.00 | 58 442.00 | | 57 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219.00 | -861.00 | | -1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 568.00 | 1 961 787.00 | | 1 960 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 511.00 | 1 963 730.00 | | 1 962 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688.00 | 718.00 | | 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907.00 | 1 580.00 | | 1 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219.00 | -861.00 | | -1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 498.00 | | 1 407.00 | 1 963 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 764.00 | 1 959 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 1 959 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 498.00 | | 1 407.00 | 1 963 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |