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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 913 211.00 | | 6 913 211.00 | 6 913 211.00 |
CF Disponibilités | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 838.00 | | 6 999 838.00 | 6 999 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 658 428.00 | | 14 658 428.00 | 14 658 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 688.00 | -375 547.00 | | -431 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 055.00 | -56 140.00 | | 18 055.00 |
DL TOTAL (I) | 14 586 367.00 | 14 568 312.00 | | 14 586 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | 59 489.00 | | 71 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 24 614.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 061.00 | 84 142.00 | | 72 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 428.00 | 14 652 454.00 | | 14 658 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 384.00 | -10 018.00 | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 089.00 | 136 466.00 | | 85 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 033.00 | 192 606.00 | | 67 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 055.00 | -56 140.00 | | 18 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 6 913 211.00 | 45 259.00 | 6 867 952.00 | 6 913 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 211.00 | 45 259.00 | 6 867 952.00 | 6 913 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |