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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 7 449.00 | 8 402.00 | 15 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 851.00 | 7 449.00 | 8 402.00 | 15 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
110 Total général Actif | 26 152.00 | 7 449.00 | 18 703.00 | 26 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 533.00 | 109 712.00 | | 81 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 3 423.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 935.00 | 113 135.00 | | 87 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 175.00 | 92 541.00 | | 67 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 120.00 | 652.00 | | -4 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | 1 348.00 | | 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 445.00 | 22 734.00 | | 15 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 418.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 584.00 | | |
252 Charges sociales | | 394.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 1 964.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 725.00 | 122 788.00 | | 82 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 210.00 | -9 653.00 | | 5 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 268.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | -9 385.00 | | 4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |