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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 6 078.00 | 8 563.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 516.00 | 21 214.00 | 31 302.00 | 52 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 377.00 | 27 293.00 | 43 084.00 | 70 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
BZ Autres créances | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 706.00 | | 419 706.00 | 419 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 084.00 | 27 293.00 | 462 790.00 | 490 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
EA Autres dettes | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 514.00 | | | 435 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 790.00 | | | 462 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 401.00 | | | 307 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 006.00 | | 248 006.00 | 248 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 006.00 | | 248 006.00 | 248 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 723.00 | | | 452 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 501.00 | | | 448 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 788.00 | | 2 589.00 | 67 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | | 2 589.00 | 64 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 13 402.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 13 402.00 | | 13 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 211 285.00 | 211 285.00 | | 211 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 828.00 | | | -21 828.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 821.00 | 416 602.00 | 3 218.00 | 419 821.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 514.00 | 307 401.00 | | 435 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
YT Sous‐traitance | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 265.00 | | | 261 265.00 |