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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 616.00 | 44 670.00 | 28 946.00 | 73 616.00 |
AP Constructions | 338 348.00 | 190 256.00 | 148 092.00 | 338 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 751.00 | 36 361.00 | 11 390.00 | 47 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 366.00 | 153 129.00 | 161 238.00 | 314 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 939.00 | 626 273.00 | 349 666.00 | 975 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BZ Autres créances | 132 958.00 | | 132 958.00 | 132 958.00 |
CF Disponibilités | 531 842.00 | | 531 842.00 | 531 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 410.00 | | 705 410.00 | 705 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 349.00 | 626 273.00 | 1 055 076.00 | 1 681 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | | -9 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 370.00 | 21 658.00 | | 69 370.00 |
DL TOTAL (I) | 101 461.00 | 32 091.00 | | 101 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 508.00 | 749 287.00 | | 630 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 368.00 | 208 707.00 | | 131 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | 68 604.00 | | 78 762.00 |
EA Autres dettes | 103 262.00 | 51 971.00 | | 103 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 615.00 | 1 088 285.00 | | 953 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 076.00 | 1 120 375.00 | | 1 055 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 087.00 | | 1 953 087.00 | 1 953 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 087.00 | | 1 953 087.00 | 1 953 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 2 600.00 | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 2 600.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | 2 600.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 057.00 | 1 838 389.00 | | 2 190 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 686.00 | 1 816 731.00 | | 2 120 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 370.00 | 21 658.00 | | 69 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 926.00 | | 10 013.00 | 965 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 453.00 | | 10 013.00 | 690 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 964.00 | 96 309.00 | | 529 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 267.00 | 6 403.00 | | 38 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 840.00 | 89 906.00 | | 289 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 944.00 | 98 252.00 | 218 692.00 | 316 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 563.00 | 272 085.00 | 41 478.00 | 313 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 615.00 | 693 445.00 | 260 170.00 | 953 615.00 |