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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 228.00 | 18 435.00 | 87 793.00 | 106 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 327.00 | 18 435.00 | 87 892.00 | 106 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 939.00 | | 531 939.00 | 531 939.00 |
BZ Autres créances | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 479 724.00 | | 479 724.00 | 479 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 431.00 | | 1 072 431.00 | 1 072 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 759.00 | 18 435.00 | 1 160 324.00 | 1 178 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 998.00 | 20 867.00 | | 20 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 788.00 | 67 131.00 | | 177 788.00 |
DL TOTAL (I) | 204 286.00 | 93 498.00 | | 204 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 738.00 | 200 494.00 | | 200 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 033.00 | 201 404.00 | | 200 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 995.00 | 114 435.00 | | 183 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 102.00 | 165 036.00 | | 271 102.00 |
EA Autres dettes | 100 169.00 | 50 420.00 | | 100 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 038.00 | 731 789.00 | | 956 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 324.00 | 825 287.00 | | 1 160 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 038.00 | 531 789.00 | | 756 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 494.00 | | 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 806.00 | | 2 131 806.00 | 2 131 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 806.00 | | 2 131 806.00 | 2 131 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 968.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 968.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | 2 871.00 | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 2 871.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | -903.00 | | -5 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 569.00 | 20 851.00 | | 62 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 812.00 | 1 323 687.00 | | 2 137 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 024.00 | 1 256 556.00 | | 1 960 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 788.00 | 67 131.00 | | 177 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 541.00 | | 89 786.00 | 16 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | | 89 786.00 | 16 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179.00 | 14 256.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 14 256.00 | | 4 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 995.00 | 183 995.00 | | 183 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 531 939.00 | 531 939.00 | | 531 939.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 018.00 | 590 919.00 | 99.00 | 591 018.00 |
VW T.V.A. | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 038.00 | 756 038.00 | 200 000.00 | 956 038.00 |