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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 254.00 | | 2 055 254.00 | 2 055 254.00 |
BZ Autres créances | 440 824.00 | | 440 824.00 | 440 824.00 |
CF Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 238.00 | | 2 510 238.00 | 2 510 238.00 |
CU Autres participations | 2 030 075.00 | | 2 030 075.00 | 2 030 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -85 461.00 | -278 797.00 | | -85 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 934.00 | 193 336.00 | | 87 934.00 |
DL TOTAL (I) | 197 473.00 | 109 539.00 | | 197 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 076.00 | 1 908 460.00 | | 1 749 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 059.00 | 222 099.00 | | 192 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 241.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 630.00 | 9 245.00 | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 764.00 | 2 440 045.00 | | 2 312 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 238.00 | 2 549 585.00 | | 2 510 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 632.00 | | | 723 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 969.00 | | | 690 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 918.00 | -13 364.00 | | -3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 229 310.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866.00 | 35 974.00 | | 11 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 934.00 | 193 336.00 | | 87 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 254.00 | | | 2 055 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 254.00 | | | 2 055 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
VC Groupe et associés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 076.00 | 159 943.00 | 645 400.00 | 1 749 076.00 |
VI Groupe et associés | 192 059.00 | 192 059.00 | | 192 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 003.00 | 440 824.00 | 25 179.00 | 466 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 764.00 | 723 632.00 | 645 400.00 | 2 312 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 39 721.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 7 512.00 | 2 454.00 | | 7 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 25.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 360.00 | 42 175.00 | | 9 360.00 |