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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 659.00 | 23 553.00 | 47 106.00 | 70 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 3 170.00 | 9 733.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 771.00 | 26 723.00 | 97 048.00 | 123 771.00 |
BT Marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
BZ Autres créances | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
CF Disponibilités | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 875.00 | | 593 875.00 | 593 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 646.00 | 26 723.00 | 690 923.00 | 717 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 41 700.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 47 606.00 | 42 700.00 | | 47 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169 128.00 | 152 154.00 | | 169 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 812.00 | 777 222.00 | | 430 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 70 221.00 | | 43 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 317.00 | 999 597.00 | | 643 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 923.00 | 1 042 297.00 | | 690 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 987.00 | | 117 784.00 | 8 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 123 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 12 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | | 6 916.00 | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 26 917.00 | 1 583.00 | 1 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 3 364.00 | 1 583.00 | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 812.00 | 430 812.00 | | 430 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 431 999.00 | 431 999.00 | | 431 999.00 |
VB T. V. A. | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 147.00 | 13 382.00 | 48 765.00 | 62 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 868.00 | 507 868.00 | | 507 868.00 |
VW T.V.A. | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 317.00 | 594 552.00 | 48 765.00 | 643 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
ST Autres comptes | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | | | 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 381 670.00 | | | 381 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 174.00 | | | 298 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |