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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 963.00 | 1 125.00 | 4 838.00 | 5 963.00 |
040 Immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 971.00 | 1 125.00 | 22 846.00 | 23 971.00 |
060 Stock marchandises | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 952.00 | 1 824.00 | 21 128.00 | 22 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 965.00 | 1 824.00 | 408 141.00 | 409 965.00 |
110 Total général Actif | 433 936.00 | 2 949.00 | 430 987.00 | 433 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 357 700.00 | | | 357 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 175.00 | | | 392 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
242 Autres charges externes. | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 241.00 | | | -22 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
252 Charges sociales | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 716.00 | | | 418 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 542.00 | | | -26 542.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 820.00 | | | -26 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |