| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 783 573.00 | | 19 783 573.00 | 19 783 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 055 632.00 | | 20 055 632.00 | 20 055 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 055 632.00 | | 20 055 632.00 | 20 055 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
DL TOTAL (I) | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 154 044.00 | | | 15 154 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 839.00 | | | 3 745 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 832.00 | | | 823 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
EA Autres dettes | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 866 741.00 | | | 19 866 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 055 632.00 | | | 20 055 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 015.00 | | | 1 173 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 138.00 | | 705 138.00 | 705 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 138.00 | | 705 138.00 | 705 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 909.00 | | | 735 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 018.00 | | | 548 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735 625.00 | 151 086.00 | 2 584 539.00 | 2 735 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 832.00 | 823 832.00 | | 823 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
UX Autres créances clients | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VB T. V. A. | 215 506.00 | 215 506.00 | | 215 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 153 810.00 | 54 837.00 | 15 098 973.00 | 15 153 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 214.00 | | 1 010 214.00 | 1 010 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 712.00 | 271 712.00 | | 271 712.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 866 741.00 | 1 173 015.00 | 18 693 726.00 | 19 866 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 319.00 | | | 214 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
ST Autres comptes | 217 459.00 | | | 217 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 518.00 | | | 329 518.00 |