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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 288.00 | 9 317.00 | 10 970.00 | 20 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 338.00 | 9 317.00 | 3 062 021.00 | 3 071 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 380.00 | | 457 380.00 | 457 380.00 |
BZ Autres créances | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
CF Disponibilités | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 734.00 | | 735 734.00 | 735 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 072.00 | 9 317.00 | 3 797 755.00 | 3 807 072.00 |
CU Autres participations | 3 051 051.00 | | 3 051 051.00 | 3 051 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 677.00 | 506 677.00 | | 506 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 1 629.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 155 776.00 | 30 948.00 | | 155 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 831.00 | 131 398.00 | | 52 831.00 |
DL TOTAL (I) | 723 482.00 | 670 651.00 | | 723 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 000.00 | 1 002 034.00 | | 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 583.00 | 1 386 215.00 | | 1 631 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 410.00 | 596 318.00 | | 716 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 701.00 | 125 204.00 | | 79 701.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 10 043.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 273.00 | 3 119 814.00 | | 3 074 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 755.00 | 3 790 465.00 | | 3 797 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 971.00 | | 980 971.00 | 980 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 971.00 | | 980 971.00 | 980 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 44 216.00 | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 972.00 | 1 223 251.00 | | 980 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 141.00 | 1 091 853.00 | | 928 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | 131 398.00 | | 52 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 536.00 | | 802.00 | 3 070 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | | 802.00 | 19 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 051.00 | | | 3 051 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 2 554.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 2 554.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 410.00 | 716 410.00 | | 716 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 457 380.00 | 457 380.00 | | 457 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 583.00 | 1 631 583.00 | | 1 631 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 600.00 | | | 788 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 186.00 | 603 186.00 | | 603 186.00 |
VW T.V.A. | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 273.00 | 2 439 273.00 | | 3 074 273.00 |