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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 218.00 | 11 368.00 | 3 850.00 | 15 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 528.00 | 11 368.00 | 9 160.00 | 20 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
060 Stock marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
110 Total général Actif | 83 436.00 | 11 368.00 | 72 068.00 | 83 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
252 Charges sociales | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |