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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899.00 | 369.00 | 1 530.00 | 1 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 3 264.00 | 34 736.00 | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 870.00 | 3 634.00 | 57 236.00 | 60 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
110 Total général Actif | 100 794.00 | 3 634.00 | 97 160.00 | 100 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
242 Autres charges externes. | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
252 Charges sociales | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 115.00 | | | 13 115.00 |