| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 1 060.00 | 6 856.00 | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 12 514.00 | 2 656.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 713.00 | 71 154.00 | 59 560.00 | 130 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 800.00 | 84 728.00 | 199 072.00 | 283 800.00 |
BT Marchandises | 265 101.00 | 2 672.00 | 262 429.00 | 265 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 545.00 | 30 291.00 | 1 056 254.00 | 1 086 545.00 |
BZ Autres créances | 280 369.00 | | 280 369.00 | 280 369.00 |
CF Disponibilités | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 001.00 | 32 964.00 | 1 785 038.00 | 1 818 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 801.00 | 117 691.00 | 1 984 110.00 | 2 101 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 257.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 941.00 | 80 868.00 | | 144 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 532.00 | 64 816.00 | | 118 532.00 |
DL TOTAL (I) | 318 473.00 | 199 941.00 | | 318 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 334.00 | 1 324 553.00 | | 1 104 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 078.00 | 66 144.00 | | 177 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 072.00 | 156 161.00 | | 213 072.00 |
EA Autres dettes | 21 153.00 | 9 822.00 | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 637.00 | 1 556 680.00 | | 1 665 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 110.00 | 1 756 621.00 | | 1 984 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 641.00 | 452 680.00 | | 571 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 567.00 | | 2 302 567.00 | 2 302 567.00 |
FG Production vendue services | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 311.00 | | 2 441 311.00 | 2 441 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 964.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 9 434.00 | | 26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 248.00 | 2 043 723.00 | | 2 593 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 716.00 | 1 978 907.00 | | 2 474 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 532.00 | 64 816.00 | | 118 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | 2 151.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 098.00 | | 37 702.00 | 246 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 7 916.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 098.00 | | 29 786.00 | 116 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 596.00 | 28 131.00 | | 56 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 596.00 | 27 072.00 | | 56 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 323.00 | 2 672.00 | 51 323.00 | 51 323.00 |
6T Sur comptes clients | 56 358.00 | 30 291.00 | 56 358.00 | 56 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 681.00 | 32 964.00 | 107 681.00 | 107 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 681.00 | 32 964.00 | 107 681.00 | 107 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 964.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 195.00 | 1 050 195.00 | | 1 050 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 214.00 | 160 218.00 | 855 137.00 | 1 104 214.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 249.00 | 1 338 900.00 | 36 349.00 | 1 375 249.00 |
VW T.V.A. | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 637.00 | 571 641.00 | 1 005 137.00 | 1 665 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 3 786.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | 10 332.00 | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 329 214.00 | 212 886.00 | | 329 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 399.00 | 84 336.00 | | 74 399.00 |
YT Sous‐traitance | 53 729.00 | 45 872.00 | | 53 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 228.00 | 21 087.00 | | 34 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | 5 464.00 | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | 9 250.00 | | 8 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 467.00 | 476 372.00 | | 523 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 901.00 | 321 663.00 | | 382 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 036.00 | 374 513.00 | | 503 036.00 |