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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 455.00 | 844.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 142.00 | 69 350.00 | 87 792.00 | 157 142.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 561.00 | 69 805.00 | 88 755.00 | 158 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
084 Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
110 Total général Actif | 213 013.00 | 69 805.00 | 143 208.00 | 213 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 227 696.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 899.00 | 11 235.00 | | 2 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 927.00 | 1 622.00 | | 34 927.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | 3 399.00 | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 222.00 | 243 952.00 | | 177 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 312.00 | 88 083.00 | | 58 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 104.00 | 269.00 | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 58 252.00 | 64 603.00 | | 58 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 7 573.00 | | 5 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 774.00 | 72 054.00 | | 58 774.00 |
252 Charges sociales | 10 233.00 | 13 444.00 | | 10 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 751.00 | 20 675.00 | | 19 751.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | 33.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 190.00 | 266 736.00 | | 214 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 967.00 | -22 784.00 | | -36 967.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 400.00 | 14 615.00 | | 14 400.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 777.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 486.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 408.00 | -9 430.00 | | -23 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 363.00 | | | 13 363.00 |