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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 98.00 | 813.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 308.00 | 98.00 | 644 210.00 | 644 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 585.00 | 98.00 | 735 487.00 | 735 585.00 |
CU Autres participations | 643 397.00 | | 643 397.00 | 643 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
EA Autres dettes | 493 397.00 | | | 493 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 465.00 | | | 670 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 487.00 | | | 735 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 918.00 | | 249 918.00 | 249 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 918.00 | | 249 918.00 | 249 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 643 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 786.00 | | 36 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 397.00 | | 493 397.00 | 493 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 465.00 | 177 068.00 | 493 397.00 | 670 465.00 |