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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 584.00 | 54 701.00 | 128 883.00 | 183 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 1 230.00 | 3 464.00 | 4 694.00 |
AP Constructions | 73 529.00 | 8 807.00 | 64 723.00 | 73 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 23 244.00 | 11 417.00 | 34 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 589.00 | 87 982.00 | 208 607.00 | 296 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 891.00 | | 303 891.00 | 303 891.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 596 891.00 | | 596 891.00 | 596 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 022.00 | | 944 022.00 | 944 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 611.00 | 87 982.00 | 1 152 629.00 | 1 240 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 420.00 | 345 908.00 | | 242 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 711.00 | 11 512.00 | | 354 711.00 |
DL TOTAL (I) | 707 130.00 | 467 420.00 | | 707 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 935.00 | 184 540.00 | | 128 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 168.00 | 38 460.00 | | 134 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 824.00 | 125 157.00 | | 174 824.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 21 975.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 498.00 | 370 132.00 | | 445 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 629.00 | 837 551.00 | | 1 152 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 486.00 | 241 224.00 | | 372 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 378.00 | | 2 213 378.00 | 2 213 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 378.00 | | 2 213 378.00 | 2 213 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 315.00 | |
GE Autres charges | | | 18 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 1 159.00 | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 6 503.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 7 903.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -6 745.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 863.00 | -5 287.00 | | 102 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 524.00 | 758 430.00 | | 2 233 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 813.00 | 746 918.00 | | 1 878 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 711.00 | 11 512.00 | | 354 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 666.00 | | 42 651.00 | 255 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 728.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 296 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 105.00 | | 36 174.00 | 152 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 713.00 | | 6 478.00 | 101 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 667.00 | 51 315.00 | | 36 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 36 433.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 14 882.00 | | 17 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 303 891.00 | 303 891.00 | | 303 891.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 935.00 | 55 923.00 | 65 354.00 | 128 935.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
VP Divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 638.00 | 341 638.00 | | 341 638.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 498.00 | 372 486.00 | 65 354.00 | 445 498.00 |