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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 902.00 | 47 931.00 | 54 971.00 | 102 902.00 |
040 Immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 268.00 | 47 931.00 | 193 337.00 | 241 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
110 Total général Actif | 366 016.00 | 47 931.00 | 318 084.00 | 366 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 095.00 | | | 299 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
230 Autres produits | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 224.00 | | | 316 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
252 Charges sociales | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
262 Autres charges | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 950.00 | | | 270 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 223.00 | | | 47 223.00 |