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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 802.00 | 8 785.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 437.00 | 802.00 | 1 230 635.00 | 1 231 437.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CF Disponibilités | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 052.00 | 802.00 | 1 327 251.00 | 1 328 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
CU Autres participations | 1 221 850.00 | | 1 221 850.00 | 1 221 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 487.00 | 147 076.00 | | 41 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 840.00 | 69 911.00 | | 239 840.00 |
DK Provisions réglementées | 90 043.00 | 72 036.00 | | 90 043.00 |
DL TOTAL (I) | 481 370.00 | 454 023.00 | | 481 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 691.00 | 632 529.00 | | 814 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | 200 372.00 | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 2 166.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 881.00 | 835 066.00 | | 845 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 251.00 | 1 289 089.00 | | 1 327 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 758.00 | 279 735.00 | | 100 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 007.00 | 18 811.00 | | 18 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007.00 | 18 811.00 | | 18 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 007.00 | -18 811.00 | | -18 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 530.00 | -7 831.00 | | -12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 370.00 | 90 957.00 | | 277 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 530.00 | 21 047.00 | | 37 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 840.00 | 69 911.00 | | 239 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 975.00 | | 3 462.00 | 1 227 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 975.00 | | 3 462.00 | 1 227 975.00 |