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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
CF Disponibilités | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 939.00 | | 266 939.00 | 266 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
CU Autres participations | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 663.00 | 76 230.00 | | 134 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 043.00 | 58 433.00 | | 83 043.00 |
DL TOTAL (I) | 218 806.00 | 135 763.00 | | 218 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151.00 | 27 875.00 | | 21 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 132.00 | 52 875.00 | | 48 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 939.00 | 188 638.00 | | 266 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 296.00 | 32 313.00 | | 34 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957.00 | 1 567.00 | | 6 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 043.00 | 58 433.00 | | 83 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | 107 419.00 | 57 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 300.00 | | 107 419.00 | 57 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 151.00 | 7 315.00 | 13 836.00 | 21 151.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 132.00 | 34 296.00 | 13 836.00 | 48 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | 619.00 | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | 8.00 | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 46.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 176.00 | 627.00 | | 6 176.00 |