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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 188.00 | 539.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 654.00 | 158 824.00 | 262 829.00 | 421 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 17 392.00 | 3 291.00 | 20 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 628.00 | 177 403.00 | 287 225.00 | 464 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 335.00 | 177 403.00 | 435 932.00 | 613 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 754.00 | | | 323 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 932.00 | | | 435 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 441.00 | | 87 187.00 | 377 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 149.00 | | 87 187.00 | 355 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 582.00 | 60 821.00 | | 116 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 576.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 970.00 | 60 246.00 | | 115 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 936.00 | | 1 964.00 | 5 936.00 |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | | 6 358.00 | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 330.00 | 56 909.00 | 157 411.00 | 230 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 658.00 | 90 578.00 | 80.00 | 90 658.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 754.00 | 150 333.00 | 157 411.00 | 323 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
ST Autres comptes | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
YT Sous‐traitance | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 809.00 | | | 233 809.00 |