| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 083.00 | 2 517.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 46 500.00 | 8 748.00 | 37 753.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 5 343.00 | 8 055.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 422.00 | 6 767.00 | 21 655.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 920.00 | 21 940.00 | 314 980.00 | 336 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 102.00 | 21 940.00 | 366 162.00 | 388 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 461.00 | | | -11 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 775.00 | -11 461.00 | | 40 775.00 |
DL TOTAL (I) | 45 314.00 | 4 539.00 | | 45 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 010.00 | 339 601.00 | | 296 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 12 548.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 3 152.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872.00 | 8 604.00 | | 8 872.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 88.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 849.00 | 363 993.00 | | 320 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 162.00 | 368 532.00 | | 366 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 845.00 | 75 497.00 | | 80 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 322.00 | | 1 598.00 | 335 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | | 1 598.00 | 86 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 14 745.00 | | 7 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 720.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 14 025.00 | | 6 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 4 492.00 | 3 022.00 | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 497.00 | 51 515.00 | 210 228.00 | 288 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 849.00 | 80 845.00 | 213 250.00 | 320 849.00 |