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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 2 655.00 | 2 009.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 173.00 | 52 248.00 | 35 924.00 | 88 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 291.00 | 58 403.00 | 47 888.00 | 106 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 028.00 | 3 362.00 | 632 666.00 | 636 028.00 |
BZ Autres créances | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CF Disponibilités | 417 145.00 | | 417 145.00 | 417 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 341.00 | 3 362.00 | 1 098 979.00 | 1 102 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 633.00 | 61 766.00 | 1 146 867.00 | 1 208 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 146 392.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 304.00 | | | -51 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | -197 697.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 64 303.00 | 58 695.00 | | 64 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 129.00 | 500 000.00 | | 500 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 164.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 262.00 | 411 722.00 | | 352 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 695.00 | 217 512.00 | | 225 695.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 7 948.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 563.00 | 1 138 348.00 | | 1 082 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 867.00 | 1 197 043.00 | | 1 146 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 355.00 | 981 577.00 | 3 688 932.00 | 2 707 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 355.00 | 981 577.00 | 3 688 932.00 | 2 707 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 22 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 576.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 576.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -374.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 298.00 | 2 931 193.00 | | 3 722 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 690.00 | 3 128 891.00 | | 3 716 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608.00 | -197 697.00 | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 21 463.00 | | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 21 463.00 | | 33 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 262.00 | 352 262.00 | | 352 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 696.00 | 225 696.00 | | 225 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 130.00 | 41 264.00 | 458 866.00 | 500 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 196.00 | 680 713.00 | 4 483.00 | 685 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 150.00 | 680 713.00 | 14 437.00 | 695 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 564.00 | 623 698.00 | 458 866.00 | 1 082 564.00 |