| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 883 512.00 | | 883 512.00 | 883 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 512.00 | | 883 512.00 | 883 512.00 |
BN En cours de production de biens | 5 064 918.00 | 966 599.00 | 4 098 319.00 | 5 064 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971 139.00 | | 971 139.00 | 971 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 799 727.00 | | 26 799 727.00 | 26 799 727.00 |
BZ Autres créances | 3 582 760.00 | | 3 582 760.00 | 3 582 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 480 116.00 | 966 599.00 | 35 513 517.00 | 36 480 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 363 628.00 | 966 599.00 | 36 397 029.00 | 37 363 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 802.00 | -193 005.00 | | 359 802.00 |
DL TOTAL (I) | 360 802.00 | -192 005.00 | | 360 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 743.00 | 16 924 504.00 | | 4 746 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 000.00 | 5 205 000.00 | | 3 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229 672.00 | 9 691 264.00 | | 13 229 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206 763.00 | 9 078 234.00 | | 5 206 763.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 817 146.00 | 37 033 762.00 | | 9 817 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 036 227.00 | 77 932 801.00 | | 36 036 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 397 029.00 | 77 740 796.00 | | 36 397 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 267 330.00 | | 28 267 330.00 | 28 267 330.00 |
FG Production vendue services | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 333 473.00 | | 28 333 473.00 | 28 333 473.00 |
FM Production stockée | | | 378 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 258 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 562 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 423.00 | |
GE Autres charges | | | 36 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 664 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 258 025.00 | 21 417 094.00 | | 29 258 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 898 223.00 | 21 610 098.00 | | 28 898 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 802.00 | -193 005.00 | | 359 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 512.00 | | 661 000.00 | 222 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 512.00 | | 661 000.00 | 222 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229 672.00 | 13 229 672.00 | | 13 229 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 817 146.00 | 9 817 146.00 | | 9 817 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883 512.00 | 883 512.00 | | 883 512.00 |
UX Autres créances clients | 26 799 727.00 | 26 799 727.00 | | 26 799 727.00 |
VB T. V. A. | 1 763 089.00 | 1 763 089.00 | | 1 763 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 551.00 | 1 804 551.00 | | 1 804 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 746 743.00 | 4 746 743.00 | | 4 746 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 327 571.00 | 31 327 571.00 | | 31 327 571.00 |
VW T.V.A. | 5 202 790.00 | 5 202 790.00 | | 5 202 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 005 363.00 | 36 005 363.00 | | 36 005 363.00 |