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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 1 987.00 | 18 513.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 500.00 | 1 987.00 | 19 513.00 | 21 500.00 |
060 Stock marchandises | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
110 Total général Actif | 157 507.00 | 1 987.00 | 155 520.00 | 157 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 080.00 | | | 276 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 959.00 | | | -27 959.00 |
242 Autres charges externes. | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 346.00 | | | 32 346.00 |