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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 949.00 | | 593 949.00 | 593 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083 060.00 | 9 401.00 | 1 073 659.00 | 1 083 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 037.00 | 9 401.00 | 3 120 636.00 | 3 130 037.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 470 412.00 | | 470 412.00 | 470 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 017.00 | | 471 017.00 | 471 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 055.00 | 9 401.00 | 3 591 654.00 | 3 601 055.00 |
CU Autres participations | 1 453 028.00 | | 1 453 028.00 | 1 453 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 124.00 | 942 114.00 | | 1 351 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 443.00 | 409 009.00 | | 567 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 567.00 | 2 935 124.00 | | 3 502 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 087.00 | 72 568.00 | | 89 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 087.00 | 72 568.00 | | 89 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 654.00 | 3 007 692.00 | | 3 591 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 087.00 | 72 568.00 | | 89 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 400.00 | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 386.00 | 630 532.00 | | 860 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 943.00 | 221 523.00 | | 292 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 443.00 | 409 009.00 | | 567 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 532.00 | | 1 363 599.00 | 2 373 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 093.00 | 3 130 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 093.00 | 3 130 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 532.00 | | 1 363 599.00 | 2 373 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 950.00 | 593 950.00 | | 593 950.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 555.00 | 594 555.00 | | 594 555.00 |
VW T.V.A. | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |