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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 256.00 | | 934 256.00 | 934 256.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 4 200.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 75 395.00 | 9 471.00 | | 75 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 163.00 | 220 724.00 | | 239 163.00 |
DL TOTAL (I) | 750 557.00 | 654 395.00 | | 750 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 928.00 | 211 073.00 | | 160 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 17 725.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 699.00 | 283 872.00 | | 183 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 256.00 | 938 267.00 | | 934 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 469.00 | 122 590.00 | | 72 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837.00 | 79 276.00 | | 10 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 163.00 | 220 724.00 | | 239 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 928.00 | 49 697.00 | 111 230.00 | 160 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 699.00 | 72 469.00 | 111 230.00 | 183 699.00 |