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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 591.00 | 30 531.00 | 13 059.00 | 43 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 406.00 | 83 158.00 | 61 248.00 | 144 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 451.00 | 113 690.00 | 149 761.00 | 263 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 792.00 | 113 690.00 | 391 102.00 | 504 792.00 |
CU Autres participations | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 294.00 | 32 128.00 | | 56 294.00 |
DH Report à nouveau | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 524.00 | 54 165.00 | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 195 528.00 | 180 004.00 | | 195 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 88 116.00 | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 862.00 | 119 035.00 | | 92 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 336.00 | | 20 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 67 107.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 574.00 | 303 453.00 | | 195 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 102.00 | 483 457.00 | | 391 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 016.00 | 241 300.00 | | 72 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 060.00 | | 9 415.00 | 291 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 023.00 | 263 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 023.00 | 190 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 356.00 | | 4 791.00 | 222 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 704.00 | | 4 624.00 | 14 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 012.00 | 25 223.00 | 22 545.00 | 111 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 012.00 | 25 223.00 | 22 545.00 | 111 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 962.00 | 20 265.00 | 30 697.00 | 50 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 713.00 | 72 016.00 | 30 697.00 | 102 713.00 |