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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 919.00 | 15 989.00 | 20 930.00 | 36 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 979.00 | 15 989.00 | 144 990.00 | 160 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
110 Total général Actif | 220 498.00 | 15 989.00 | 204 509.00 | 220 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |