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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 8 548.00 | 3 560.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 606.00 | 48 169.00 | 52 437.00 | 100 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 817.00 | 59 092.00 | 56 725.00 | 115 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 393 061.00 | | 393 061.00 | 393 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 876.00 | | 582 876.00 | 582 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 692.00 | 59 092.00 | 639 600.00 | 698 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 419.00 | 132 771.00 | | 127 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 950.00 | 54 649.00 | | 213 950.00 |
DL TOTAL (I) | 342 469.00 | 188 519.00 | | 342 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 218.00 | 40 075.00 | | 52 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 385.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 796.00 | 65 551.00 | | 112 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 032.00 | 61 447.00 | | 132 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 131.00 | 167 457.00 | | 297 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 600.00 | 355 977.00 | | 639 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 811.00 | 131 442.00 | | 252 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 756.00 | | 27 445.00 | 93 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 115 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 112 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 653.00 | | 27 445.00 | 90 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139.00 | 8 953.00 | | 50 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 764.00 | 8 953.00 | | 47 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VB T. V. A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 218.00 | 7 897.00 | 19 795.00 | 52 218.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 716.00 | 186 988.00 | 728.00 | 187 716.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 131.00 | 252 811.00 | 19 795.00 | 297 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |