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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 11 950.00 | 3 947.00 | 15 897.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 633.00 | 21 422.00 | 4 211.00 | 25 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 448.00 | 11 192.00 | 25 256.00 | 36 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
084 Disponibilités | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 073.00 | 11 192.00 | 85 882.00 | 97 073.00 |
110 Total général Actif | 122 706.00 | 32 613.00 | 90 093.00 | 122 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 906.00 | | | 4 906.00 |