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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 986.00 | 8 014.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 729.00 | 54 090.00 | 550 640.00 | 604 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 586.00 | 61 076.00 | 559 511.00 | 620 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 474.00 | | 134 474.00 | 134 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 060.00 | 61 076.00 | 693 984.00 | 755 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 074.00 | | | -385 074.00 |
DL TOTAL (I) | -375 074.00 | | | -375 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 637.00 | | | 360 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 059.00 | | | 1 069 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 984.00 | | | 693 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 626.00 | | | 294 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
FG Production vendue services | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 833.00 | | 250 833.00 | 250 833.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 130.00 | | | 636 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 074.00 | | | -385 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 220 677.00 | | 220 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 677.00 | 54 548.00 | 292 129.00 | 346 677.00 |
VI Groupe et associés | 433 375.00 | -48 929.00 | | 433 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 059.00 | 294 626.00 | 292 129.00 | 1 069 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
ST Autres comptes | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
YT Sous‐traitance | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |