| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 15 163.00 | 20 833.00 | 35 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 996.00 | 15 163.00 | 105 833.00 | 120 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
110 Total général Actif | 133 143.00 | 15 163.00 | 117 980.00 | 133 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 267.00 | 97 693.00 | | 111 267.00 |
230 Autres produits | 1 988.00 | 1 910.00 | | 1 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 254.00 | 99 603.00 | | 113 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 679.00 | 2 609.00 | | 2 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | -2 000.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 972.00 | 24 138.00 | | 32 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | 2 501.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 35 566.00 | 33 966.00 | | 35 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 286.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 862.00 | 29 538.00 | | 39 862.00 |
252 Charges sociales | 3 875.00 | 4 805.00 | | 3 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
262 Autres charges | | 625.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 545.00 | 102 530.00 | | 121 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 290.00 | -2 928.00 | | -8 290.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | 17 525.00 | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 786.00 | -20 452.00 | | -9 786.00 |