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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 074.00 | 8 167.00 | 907.00 | 9 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 159.00 | 10 040.00 | 31 119.00 | 41 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 027.00 | 9 200.00 | 1 072 827.00 | 1 082 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 260.00 | 27 407.00 | 1 104 853.00 | 1 132 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
072 Créances – Autres | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
084 Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
110 Total général Actif | 1 208 978.00 | 27 407.00 | 1 181 571.00 | 1 208 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 788.00 | 168 000.00 | | 219 788.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 195.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 828.00 | 168 195.00 | | 219 828.00 |
242 Autres charges externes. | 33 321.00 | 30 322.00 | | 33 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 4 721.00 | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 583.00 | 57 157.00 | | 107 583.00 |
252 Charges sociales | 40 122.00 | 21 383.00 | | 40 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 218.00 | 937.00 | | 10 218.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 966.00 | 114 572.00 | | 195 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 862.00 | 53 623.00 | | 23 862.00 |
280 Produits financiers | 81 422.00 | 68 274.00 | | 81 422.00 |
294 Charges financières | 9 411.00 | 8 657.00 | | 9 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 815.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 8 751.00 | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 672.00 | 102 674.00 | | 91 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 127 260.00 | | | 1 127 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |