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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 225.00 | 2 275.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 500.00 | 4 225.00 | 4 275.00 | 8 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
060 Stock marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
110 Total général Actif | 23 031.00 | 4 225.00 | 18 806.00 | 23 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 349.00 | 50 032.00 | | 31 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 917.00 | 16 015.00 | | 37 917.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 370.00 | 66 047.00 | | 69 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 046.00 | 8 313.00 | | 14 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 598.00 | 1 672.00 | | -4 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 692.00 | 22 905.00 | | 3 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 542.00 | -971.00 | | -2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 25 871.00 | 18 495.00 | | 25 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 378.00 | 11 016.00 | | 11 378.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | 3 248.00 | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 057.00 | 65 979.00 | | 51 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 313.00 | 68.00 | | 18 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 374.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 113.00 | 442.00 | | 18 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |