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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 172.00 | 1 152.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 395.00 | 88 393.00 | 807 002.00 | 895 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 910.00 | 88 565.00 | 899 345.00 | 987 910.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 681 008.00 | | 681 008.00 | 681 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 145.00 | | 788 145.00 | 788 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 055.00 | 88 565.00 | 1 687 490.00 | 1 776 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 414.00 | | | -214 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 493.00 | | | 228 493.00 |
DL TOTAL (I) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 718.00 | | | 1 407 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
EA Autres dettes | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 411.00 | | | 1 672 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 490.00 | | | 1 687 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 718.00 | | | 1 407 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 043 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 029.00 | 987 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 029.00 | 895 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 718.00 | | 1 407 718.00 | 1 407 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VP Divers | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 328.00 | 107 137.00 | 91 191.00 | 198 328.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 411.00 | 264 693.00 | 1 407 718.00 | 1 672 411.00 |