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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AH Fonds commercial | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 13 797.00 | 11 685.00 | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 438.00 | 39 571.00 | 12 867.00 | 52 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 607.00 | 55 012.00 | 148 596.00 | 203 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 767.00 | 15 108.00 | 78 659.00 | 93 767.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 120.00 | 15 108.00 | 308 012.00 | 323 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 727.00 | 70 120.00 | 456 607.00 | 526 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 1 775.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 33 866.00 | 18 731.00 | | 33 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | 31 705.00 | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 227 370.00 | 187 210.00 | | 227 370.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610.00 | 31 695.00 | | 24 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 736.00 | 28 391.00 | | 36 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 22 453.00 | | 78 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 52 751.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 9 829.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 237.00 | 145 119.00 | | 210 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 607.00 | 332 330.00 | | 456 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 716.00 | | 19 974.00 | 187 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 77 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | | 17 665.00 | 64 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 309.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 532.00 | 15 562.00 | 4 083.00 | 43 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 889.00 | 15 562.00 | 4 083.00 | 41 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 19 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 108.00 | | 19 000.00 | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 231.00 | 7 379.00 | 16 853.00 | 24 231.00 |
VI Groupe et associés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 184.00 | 90 078.00 | 19 106.00 | 109 184.00 |
VW T.V.A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 237.00 | 193 384.00 | 16 853.00 | 210 237.00 |