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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 652.00 | 1 278.00 | 70 374.00 | 71 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 065.00 | 1 278.00 | 413 787.00 | 415 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 292 737.00 | | 1 292 737.00 | 1 292 737.00 |
CF Disponibilités | 770 559.00 | | 770 559.00 | 770 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 696.00 | | 2 063 696.00 | 2 063 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 761.00 | 1 278.00 | 2 477 483.00 | 2 478 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 797 018.00 | 633 419.00 | | 797 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 297.00 | 163 599.00 | | 1 003 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 515.00 | 798 218.00 | | 1 801 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 583.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 286.00 | 168 957.00 | | 227 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 373.00 | 42 276.00 | | 438 373.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 968.00 | 220 496.00 | | 675 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 483.00 | 1 018 714.00 | | 2 477 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599.00 | | 407 466.00 | 7 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 407 466.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 1 224.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 1 224.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 230.00 | 368 230.00 | | 368 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 935.00 | 1 223 935.00 | | 1 223 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 137.00 | 1 293 137.00 | 7 000.00 | 1 300 137.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 968.00 | 675 968.00 | | 675 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 4 425.00 | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | 2 711.00 | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 112 401.00 | 139 693.00 | | 112 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 157.00 | 65 966.00 | | 68 157.00 |
YT Sous‐traitance | 5 320.00 | 6 589.00 | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | 7 951.00 | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | 12 376.00 | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426.00 | 205 932.00 | | 2 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 926.00 | 190 513.00 | | 30 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 131.00 | 214 959.00 | | 188 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |