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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 348.00 | 2 652.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 7 229.00 | 3 527.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 808.00 | 24 620.00 | 49 188.00 | 73 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 564.00 | 35 197.00 | 55 367.00 | 90 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 552.00 | 19 739.00 | 161 813.00 | 181 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 111 377.00 | | 111 377.00 | 111 377.00 |
CF Disponibilités | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 703.00 | 19 739.00 | 300 964.00 | 320 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 267.00 | 54 936.00 | 356 331.00 | 411 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 833.00 | 30 183.00 | | 186 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 986.00 | 156 651.00 | | -290 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847.00 | 296 833.00 | | 5 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 955.00 | 52 811.00 | | 65 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 842.00 | 41 443.00 | | 35 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 076.00 | 369 887.00 | | 222 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | 38 735.00 | | 25 936.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 18.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 484.00 | 502 893.00 | | 350 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 331.00 | 799 726.00 | | 356 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 820.00 | 480 704.00 | | 337 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 470.00 | | 4 954.00 | 359 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 860.00 | 90 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 000.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 860.00 | 84 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 470.00 | | 4 954.00 | 166 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 179.00 | 104 263.00 | 164 245.00 | 95 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 044.00 | 64 334.00 | 101 030.00 | 40 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 135.00 | 39 929.00 | 63 215.00 | 55 135.00 |