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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 685.00 | 9 315.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 460.00 | 44 350.00 | 50 109.00 | 94 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 883.00 | 53 282.00 | 78 601.00 | 131 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 362.00 | 113 316.00 | 168 046.00 | 281 362.00 |
BT Marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BZ Autres créances | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
CF Disponibilités | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 379.00 | 113 316.00 | 487 063.00 | 600 379.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 594.00 | | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
DL TOTAL (I) | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 831.00 | | | 442 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 063.00 | | | 487 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 943.00 | | | 394 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 362.00 | | 15 436.00 | 281 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 288 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 231 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 342.00 | | 13 665.00 | 226 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 1 771.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 077.00 | 31 240.00 | | 82 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 3 571.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 964.00 | 27 668.00 | | 69 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VC Groupe et associés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 300.00 | 103 412.00 | 47 888.00 | 151 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 606.00 | 43 667.00 | 82 939.00 | 126 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 746.00 | 216 966.00 | 4 780.00 | 221 746.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 831.00 | 394 943.00 | 47 888.00 | 442 831.00 |