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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 065.00 | 54 996.00 | 142 069.00 | 197 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 065.00 | 54 996.00 | 142 069.00 | 197 065.00 |
BT Marchandises | 327 775.00 | | 327 775.00 | 327 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 832.00 | 17 946.00 | 120 886.00 | 138 832.00 |
BZ Autres créances | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CF Disponibilités | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 369.00 | | 216 369.00 | 216 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 398.00 | 17 946.00 | 812 452.00 | 830 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 463.00 | 72 942.00 | 954 521.00 | 1 027 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 404.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | 45 616.00 | | 63 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 511.00 | 60 437.00 | | 100 511.00 |
DL TOTAL (I) | 218 969.00 | 158 458.00 | | 218 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 232.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 690.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 024.00 | 521 112.00 | | 472 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 33 955.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 11 804.00 | | 10 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 081.00 | 175 708.00 | | 201 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 552.00 | 743 502.00 | | 735 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 521.00 | 901 960.00 | | 954 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 552.00 | 743 502.00 | | 735 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 845.00 | | 1 663 845.00 | 1 663 845.00 |
FG Production vendue services | 1 033 995.00 | | 1 033 995.00 | 1 033 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 840.00 | | 2 697 840.00 | 2 697 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 23 502.00 | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 842.00 | 1 620 683.00 | | 2 711 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 331.00 | 1 560 246.00 | | 2 611 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 511.00 | 60 437.00 | | 100 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 982.00 | | 163 083.00 | 33 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | 163 083.00 | 33 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 46 102.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 46 102.00 | | 8 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 17 946.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 17 946.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 946.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 024.00 | 472 024.00 | | 472 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 081.00 | 201 081.00 | | 201 081.00 |
UX Autres créances clients | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 878.00 | 380 878.00 | | 380 878.00 |
VW T.V.A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 552.00 | 735 552.00 | | 735 552.00 |