| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 888.00 | 235 078.00 | 443 809.00 | 678 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 9 053.00 | 631.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 571.00 | 244 131.00 | 444 440.00 | 688 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 399.00 | | 354 399.00 | 354 399.00 |
BZ Autres créances | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CF Disponibilités | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 032.00 | | 724 032.00 | 724 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 603.00 | 244 131.00 | 1 168 472.00 | 1 412 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 938.00 | | | -44 938.00 |
DL TOTAL (I) | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 267.00 | | | 545 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 472.00 | | | 1 168 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 256.00 | | | 740 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 355.00 | 95 776.00 | | 148 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 355.00 | 95 776.00 | | 148 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 515.00 | 291 515.00 | | 291 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
UX Autres créances clients | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |
VB T. V. A. | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 268.00 | 249 630.00 | 295 637.00 | 545 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 812.00 | 479 812.00 | | 479 812.00 |
VW T.V.A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 893.00 | 740 256.00 | 295 637.00 | 1 035 893.00 |