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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -91 325.00 | | | -91 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 189.00 | -91 325.00 | | 214 189.00 |
DL TOTAL (I) | 123 764.00 | -90 425.00 | | 123 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 275 975.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 23 820.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 898.00 | 2 776.00 | | 40 898.00 |
EA Autres dettes | | 56 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 450.00 | 1 682 959.00 | | 44 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 214.00 | 1 592 534.00 | | 168 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 450.00 | 1 682 959.00 | | 44 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 138.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 333.00 | | | 1 583 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583 333.00 | | | 1 583 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 437.00 | | | 1 304 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 437.00 | | | 1 304 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 897.00 | | | 278 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 870.00 | 51 336.00 | | 1 583 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 681.00 | 142 661.00 | | 1 369 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 189.00 | -91 325.00 | | 214 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 7 555.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 33 418.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 4 173.00 | 10 983.00 | | 4 173.00 |
YT Sous‐traitance | 10 114.00 | 6 689.00 | | 10 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 7 555.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 667.00 | 5 621.00 | | 316 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 686.00 | 9 535.00 | | 10 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 215.00 | 51 090.00 | | 18 215.00 |