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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 091.00 | | 235 091.00 | 235 091.00 |
BZ Autres créances | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CF Disponibilités | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
CU Autres participations | 231 999.00 | | 231 999.00 | 231 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
DL TOTAL (I) | 233 402.00 | | | 233 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 161.00 | | | 171 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 562.00 | | | 404 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | 3 092.00 | 1 999.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | 3 092.00 | 1 999.00 | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 027.00 | 34 151.00 | 33 876.00 | 68 027.00 |
VI Groupe et associés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 682.00 | 46 590.00 | 3 092.00 | 49 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 161.00 | 137 285.00 | 33 876.00 | 171 161.00 |