| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 2 429.00 | 2 418.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347.00 | 2 429.00 | 3 918.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 586.00 | | 501 586.00 | 501 586.00 |
BZ Autres créances | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CF Disponibilités | 499 611.00 | | 499 611.00 | 499 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 378.00 | | 1 073 378.00 | 1 073 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 725.00 | 2 429.00 | 1 077 296.00 | 1 079 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 628 719.00 | 269 924.00 | | 628 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714.00 | 358 794.00 | | 60 714.00 |
DL TOTAL (I) | 693 832.00 | 633 119.00 | | 693 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 849.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 472.00 | 332 585.00 | | 253 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 640.00 | 101 685.00 | | 125 640.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 464.00 | 438 584.00 | | 383 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 296.00 | 1 071 703.00 | | 1 077 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 464.00 | 438 584.00 | | 383 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 349.00 | | 1 248 349.00 | 1 248 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 349.00 | | 1 248 349.00 | 1 248 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 325.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 325.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 175.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 413.00 | 1 068 124.00 | | 1 275 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 699.00 | 709 330.00 | | 1 214 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 714.00 | 358 794.00 | | 60 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173.00 | | 2 174.00 | 4 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | | 674.00 | 4 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 1 591.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 1 591.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 472.00 | 253 472.00 | | 253 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 586.00 | 501 586.00 | | 501 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 268.00 | 573 768.00 | 1 500.00 | 575 268.00 |
VW T.V.A. | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 464.00 | 383 464.00 | | 383 464.00 |