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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 341.00 | 22 493.00 | 78 849.00 | 101 341.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 356.00 | 22 493.00 | 78 864.00 | 101 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
072 Créances – Autres | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
084 Disponibilités | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
110 Total général Actif | 222 566.00 | 22 493.00 | 200 073.00 | 222 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
230 Autres produits | 535.00 | | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
242 Autres charges externes. | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
252 Charges sociales | 402.00 | | | 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 653.00 | | | 5 653.00 |